أنهى الدولار الأسترالي جلسة يوم الجمعة بمكاسب تجاوزت ٪0.22، والأسبوع مرتفعًا بأكثر من ٪1.20، مع استعادة الزوج لمستوى 0.7000 واستعداده لاختبار التقاء مستويات مقاومة رئيسية ضمن نطاق 0.7000-0.7100. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD عند 0.7035.

تتصدر أكيدو (AKE) وبيبي (PEPE) ولؤلؤة (PEARL) سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع، مرتفعة بنسبة ٪25 و٪21 و٪12 على التوالي. وتأتي هذه المكاسب مع دخول البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) وXRP عطلة نهاية الأسبوع تحت ضغط من التطورات الاقتصادية الكلية.

يرتفع البيزو المكسيكي بنحو ٪0.32 خلال اليوم مقابل الدولار الأمريكي، لكنه لا يزال مهيأً لإنهاء الأسبوع بخسائر تزيد عن ٪1 حتى مع تراجع شهية المخاطرة وسط احتمال تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. ويتداول زوج USD/MXN عند 18.66، بعد أن لامس 18.80.

يصف استراتيجيان في OCBC، كريستوفر وونغ وسيم مو سيونغ، القوة الأولية للوون الكوري الجنوبي (KRW) ثم تراجعه مع عودة النفور الأوسع من المخاطرة إلى الظهور.

الولايات المتحدة تقرير صافي مراكز النفط الصادر من CFTC ينخفض من 100.3K الى 89.3K في

$207.9K مقابل $199.9K : تقرير صافي مراكز الذهب الصادر من CFTCالولايات المتحدة

تقرير صافي مراكز الاسترليني الصادر من CFTC المملكة المتحدة يرتفع من £-107K الى £-80.4K في

منطقة اليورو تقرير صافي مراكز اليورو الصادر من CFTC يرتفع من €-137.6K الى €-134.5K في

اليابان تقرير صافي مراكز الين الصادر من CFTC يرتفع من ¥50.2K الى ¥69.9K في

الولايات المتحدة تقرير صافي مراكز ستاندرد ىند بورز 500 الصادر من CFTC ينخفض من $-141K الى $-142.7K في

يلاحظ استراتيجيان في بنك OCBC، كريستوفر وونغ وسيم مو سيونغ، أن البيزو الفلبيني (PHP) لا يزال تحت الضغط حتى بعد رفع بنك بانغكو سنترال نغ بيليبيناس (BSP) بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أكبر من المتوقع، إلى 5.50%، مما يعكس استمرار المخاوف بشأن التضخم. قد تحد أسعار الفائدة المرتفعة من التراجع، لكنها من غير المرجح أن تعوض بالكامل ارتفاع أسعار النفط، واختلالات الميزان الخارجي، ومخاوف النمو المحلي. ويحافظ بنك OCBC على موقف حذر، قائلا إن تعافي البيزو الفلبيني بشكل مستدام يحتاج إلى انخفاض أ

يصل زوج الفضة/الدولار XAG/USD إلى قاع سنوي جديد عند 53.03 دولار، مؤكداً استمرارًا هبوطيًا.

أسعار الذهب (XAU/USD) تطيل معاناتها، متراجعة بنحو ٪0.60 يوم الجمعة ومهيأة لإنهاء الأسبوع بخسائر مع ارتفاع أسعار الطاقة مما يزيد من احتمالات أن تقوم البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.

يبرز تشارلي لاي ود. هنري هاو من كومرتس بنك أن بنك كوريا (BoK) أبقى على سعر الفائدة عند 3.00٪ بعد رفعين سابقين، لكنه قدم رسالة متشددة بوضوح. تدعم صادرات أشباه الموصلات القوية توقعات نمو أعلى وضغوط تضخمية متزايدة

يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD على قدمٍ خلفية يوم الجمعة، حيث يستعيد الدولار الأمريكي (USD) بعض خسائره إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تراجع يوم الخميس.

يلاحظ استراتيجيو بنك يونايتد أوفرسيز (UOB) كويك سير ليانغ ولي سو آن أن زوج الدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري USD/SGD لم يشهد تغيرا يذكر يوم الخميس، حيث تداول في نطاق ضيق مع دعم تدفقات الملاذ الآمن ومكاسب النفط للدولار الأمريكي في مقابل العملات الآسيوية.

دفعت يومان من هجمات الحوثيين في السعودية والضربات على السفن المغادرة لمضيق هرمز خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى ما فوق نطاق 95.00-101.00 دولار الذي حافظ عليه من يوم الاثنين إلى يوم الخميس.

تاتا غوس في كومرتس بنك يذكر أن البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) خفض سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس إلى 36.0٪، إلى جانب تحركات مماثلة في أسعار الفائدة لليلة واحدة

يتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.16٪ مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة مع توسع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة، في حين تسوء معنويات المستهلكين، مع شكوى الأسر من ارتفاع الأسعار. ويتم تداول زوج استرليني/دولار GBP/USD عند 1.3366.

يرتد زوج دولار أمريكي/فرنك سويسري USD/CHF يوم الجمعة، معكوسًا خسائر اليوم السابق مع استعادة الدولار الأمريكي USD بعض الأرضية جنبًا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول الزوج حول 0.8250، مرتفعًا بنسبة ٪0.56 خلال اليوم، بعد أن هبط إلى قاع شهري عند 0.8191 يوم الخميس

يمدد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD مكاسبه يوم الجمعة، ويتداول حول منطقة 0.7035 في وقت كتابة هذا التقرير، مرتفعًا بنسبة 0.20٪ خلال اليوم.

ترتفع أسعار العملات المشفرة بشكل عام يوم الجمعة، بقيادة بيتكوين (BTC) مع اقترابها من المقاومة الفورية عند 82000 دولار. ويبدو أن مسار الأقل مقاومة صعودي، مدعوماً بمستويات دعم هيكلية قوية.

لا يشارك فريق الاقتصاد الكلي في TD Securities، بقيادة أندرو كيلفن وروبرت بوث، قناعة السوق بشأن رفع بنك كندا لسعر الفائدة في أكتوبر. ويتوقعون أن يبقي بنك كندا على سعر الفائدة عند 2.25٪ الآن، ثم يقدم زيادات بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، ليرفع السياسة إلى منتصف نطاقها المحايد مع مراقبة اتساع التضخم وبيانات النمو وتأثير الرسوم الجمركية الجديدة

يعكس زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY خسائره المبكرة يوم الجمعة بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 156.08 خلال ساعات التداول الآسيوية.

يلاحظ فرانشيسكو بيسولي في ING أن اتساع فروق العائد بين السندات الفرنسية OAT والسندات الألمانية Bund وبين OAT والسندات الإيطالية BTP لم يزل حتى الآن يضغط بشكل ملموس على اليورو، لكنه يحذر من أن الحساسية تجاه المخاطر السيادية الفرنسية قد تعود سريعًا إذا اقتربت الفروق من 200 نقطة أساس.

يتوقع اقتصاديون في كومرتس بنك أن يترك البنك المركزي الأوروبي (ECB) سعر فائدة الودائع عند 2.50% في أكتوبر، ثم يرفعه إلى 2.75% في ديسمبر استجابةً لاستمرار التضخم في منطقة اليورو.

يتراجع زوج يورو/دولار EUR/USD لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة، ويتداول قرب منطقة 1.1200، منخفضاً بنسبة 0.12% خلال اليوم في وقت كتابة هذا التقرير.